| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 21.05 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 13.87 | | 上市-光電業 | 10.68 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.18 | | 上市-航運業 | 8.04 | | 存款-活期存款 | 7.11 | | 上市-電子通路業 | 6.04 | | 上市-電機機械 | 4.23 | | 上市-其他 | 3.98 | | 上市-水泥工業 | 3.80 | | 上市-電子零組件業 | 3.21 | | 上市-建材營造 | 2.99 | | 上櫃-半導體業 | 2.82 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.49 | | 上櫃-其他電子業 | 1.01 | | 上市-其他電子業 | 0.84 | | 上市-通信網路業 | 0.82 | | 上櫃-數位雲端 | 0.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1490 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 68.0100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/03/18 | | 經理人 | 姜柏全 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市或上櫃股票,承銷股票,上市或上櫃債券換股權利證書,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債,承銷中可轉換公司債及次順位公司債),金融債券(含次順位金融債),經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.21 | 28 of 139 | | 近一個月 | 4.92 | 2 of 137 | | 近三個月 | 19.86 | 1 of 137 | | 近六個月 | 35.48 | 1 of 136 | | 今年以來 | 24.77 | 3 of 139 | | 近一年 | 71.18 | 6 of 134 | | 近兩年 | 73.94 | 9 of 121 | | 近三年 | 73.32 | 13 of 113 | | 近五年 | 178.84 | 26 of 95 | | 近十年 | 264.47 | 29 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.4583 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.2304 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7164 |
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